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  • 全部基金
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  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
優(yōu)勢成長混合A 710001 12/03 4.4267 4.4267 -1.55% 58.85% 342.67% 正常開放
優(yōu)勢成長混合C 024667 12/03 4.4216 4.4216 -1.55% -- 40.13% 正常開放
策略精選混合 710002 12/03 2.0047 2.0447 -0.41% 3.42% 107.83% 正常開放
新興成長混合A 000755 12/03 0.7923 0.7923 -1.61% 25.56% -20.77% 正常開放
新興成長混合C 014471 12/03 0.7802 0.7802 -1.61% 25.09% -56.39% 正常開放
健康人生混合A 001861 12/03 1.3794 1.3794 -0.43% 10.47% 37.94% 正常開放
健康人生混合C 014470 12/03 1.3586 1.3586 -0.43% 10.05% -37.88% 正常開放
新動力混合 001659 12/03 1.0547 1.0547 -0.01% 20.97% 5.47% 正常開放
消費主題混合 004549 12/03 1.2119 1.7559 -1.30% 18.86% 74.97% 正常開放
長盈混合A 002584 12/03 0.794 0.814 -0.50% 21.78% -17.31% 正常開放
長盈混合C 016214 12/03 0.802 0.802 -0.50% 21.33% -23.33% 正常開放
行業(yè)輪動混合 001660 12/03 1.371 1.371 -0.58% 10.21% 37.10% 正常開放
科技領航混合A 009380 12/03 0.6544 0.6544 -1.56% 34.71% -34.56% 正常開放
科技領航混合C 018987 12/03 0.6499 0.6499 -1.56% 34.33% 21.09% 正常開放
科技創(chuàng)新混合A 009789 12/03 1.2707 1.2707 -1.41% 33.87% 27.07% 正常開放
科技創(chuàng)新混合C 019253 12/03 1.2621 1.2621 -1.41% 33.48% 23.78% 正常開放
長三角區(qū)域主題混合A 010746 12/03 0.9983 0.9983 -0.84% 39.47% -0.17% 正常開放
長三角區(qū)域主題混合C 019792 12/03 0.9931 0.9931 -0.84% 39.09% 8.22% 正常開放
醫(yī)藥創(chuàng)新混合 011383 12/03 0.5832 0.5832 -0.44% 9.95% -41.68% 正常開放
中小盤六個月持有期混合型發(fā)起式 013067 12/03 0.7354 0.7354 -0.45% 15.81% -26.46% 正常開放
成長價值一年持有期混合A 014103 12/03 0.8756 0.8756 -1.05% 27.27% -12.44% 正常開放
成長價值一年持有期混合C 014104 12/03 0.8585 0.8585 -1.06% 26.68% -14.15% 正常開放
穩(wěn)健配置6個月持有期混合 015047 12/03 0.9341 0.9341 -0.21% 4.50% -6.59% 正常開放
先進制造混合型發(fā)起式A 015870 06/27 0.7571 0.7571 0.57% 4.70% -24.29% 暫停交易
先進制造混合型發(fā)起式C 015886 06/27 0.7459 0.7459 0.58% 4.45% -25.41% 暫停交易
產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 017048 12/03 0.9216 0.9216 -1.74% 65.43% -7.84% 正常開放
產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 017049 12/03 0.9088 0.9088 -1.74% 64.67% -9.12% 正常開放
智優(yōu)量化選股混合發(fā)起式A 018347 12/03 1.1104 1.1104 -0.23% 6.59% 11.04% 正常開放
智優(yōu)量化選股混合發(fā)起式C 018404 12/03 1.0990 1.0990 -0.24% 6.20% 9.90% 正常開放
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018348 12/03 1.0320 1.0320 0.00% 0.82% 3.20% 正常開放
中證500指數(shù)增強A 007943 12/03 1.5824 1.5824 -0.06% 21.99% 58.24% 正常開放
中證500指數(shù)增強C 019808 12/03 1.5728 1.5728 -0.06% 21.64% 34.69% 正常開放
滬深300指數(shù)增強A 022090 12/03 1.1302 1.1302 -0.39% 13.67% 13.02% 正常開放
滬深300指數(shù)增強C 022091 12/03 1.1273 1.1273 -0.39% 13.41% 12.73% 正常開放
中證A500指數(shù)增強A 023435 12/03 1.1295 1.1295 -0.32% -- 12.95% 正常開放
中證A500指數(shù)增強C 023436 12/03 1.1276 1.1276 -0.32% -- 12.76% 正常開放
上證科創(chuàng)綜合指數(shù)增強A 025875 11/28 1.0003 1.0003 0.03% -- 0.03% 暫停交易
上證科創(chuàng)綜合指數(shù)增強C 025876 11/28 1.0002 1.0002 0.02% -- 0.02% 暫停交易
增強收益?zhèn)疉 710301 12/03 1.4492 1.4692 -0.01% 3.63% 47.76% 正常開放
增強收益?zhèn)疌 710302 12/03 1.3698 1.3898 -0.01% 3.39% 39.67% 正常開放
富利純債債券A 007520 12/03 1.1415 1.2345 0.00% 3.14% 24.48% 正常開放
富利純債債券C 012603 12/03 1.1519 1.2449 0.00% 3.11% 18.22% 正常開放
富祥利率債債券A 018450 12/03 1.0055 1.0675 -0.07% -0.38% 6.74% 正常開放
富祥利率債債券C 018451 12/03 1.0093 1.0713 -0.07% -0.44% 7.11% 正常開放
富祥利率債債券D 023557 12/03 1.0055 1.0055 -0.07% -- -4.84% 正常開放
富禧純債30天持有債券A 018878 12/03 1.0515 1.0515 -0.07% 0.97% 5.15% 正常開放
富禧純債30天持有債券C 018879 12/03 1.0491 1.0491 -0.08% 0.88% 4.91% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A 021563 12/03 1.0023 1.0223 -0.06% 0.01% 2.23% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C 021564 12/03 1.0008 1.0208 -0.06% -0.08% 2.08% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 023558 12/03 1.0023 1.0023 -0.06% -- -1.46% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 每萬份收益（元）七日年化收益率（%） 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
現(xiàn)金通貨幣A 710501 12/03 0.2862 1.0800 1.13% 38.41% 正常開放
現(xiàn)金通貨幣B 710502 12/03 0.2973 1.1210 1.28% 42.63% 正常開放
富安達神州天添利貨幣 025747 12/03 0.2179 0.7850 -- 0.04% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
優(yōu)勢成長混合A 710001 12/03 4.4267 4.4267 -1.55% 58.85% 342.67% 正常開放
優(yōu)勢成長混合C 024667 12/03 4.4216 4.4216 -1.55% -- 40.13% 正常開放
策略精選混合 710002 12/03 2.0047 2.0447 -0.41% 3.42% 107.83% 正常開放
新興成長混合A 000755 12/03 0.7923 0.7923 -1.61% 25.56% -20.77% 正常開放
新興成長混合C 014471 12/03 0.7802 0.7802 -1.61% 25.09% -56.39% 正常開放
健康人生混合A 001861 12/03 1.3794 1.3794 -0.43% 10.47% 37.94% 正常開放
健康人生混合C 014470 12/03 1.3586 1.3586 -0.43% 10.05% -37.88% 正常開放
新動力混合 001659 12/03 1.0547 1.0547 -0.01% 20.97% 5.47% 正常開放
消費主題混合 004549 12/03 1.2119 1.7559 -1.30% 18.86% 74.97% 正常開放
長盈混合A 002584 12/03 0.794 0.814 -0.50% 21.78% -17.31% 正常開放
長盈混合C 016214 12/03 0.802 0.802 -0.50% 21.33% -23.33% 正常開放
行業(yè)輪動混合 001660 12/03 1.371 1.371 -0.58% 10.21% 37.10% 正常開放
科技領航混合A 009380 12/03 0.6544 0.6544 -1.56% 34.71% -34.56% 正常開放
科技領航混合C 018987 12/03 0.6499 0.6499 -1.56% 34.33% 21.09% 正常開放
科技創(chuàng)新混合A 009789 12/03 1.2707 1.2707 -1.41% 33.87% 27.07% 正常開放
科技創(chuàng)新混合C 019253 12/03 1.2621 1.2621 -1.41% 33.48% 23.78% 正常開放
長三角區(qū)域主題混合A 010746 12/03 0.9983 0.9983 -0.84% 39.47% -0.17% 正常開放
長三角區(qū)域主題混合C 019792 12/03 0.9931 0.9931 -0.84% 39.09% 8.22% 正常開放
醫(yī)藥創(chuàng)新混合 011383 12/03 0.5832 0.5832 -0.44% 9.95% -41.68% 正常開放
中小盤六個月持有期混合型發(fā)起式 013067 12/03 0.7354 0.7354 -0.45% 15.81% -26.46% 正常開放
成長價值一年持有期混合A 014103 12/03 0.8756 0.8756 -1.05% 27.27% -12.44% 正常開放
成長價值一年持有期混合C 014104 12/03 0.8585 0.8585 -1.06% 26.68% -14.15% 正常開放
穩(wěn)健配置6個月持有期混合 015047 12/03 0.9341 0.9341 -0.21% 4.50% -6.59% 正常開放
先進制造混合型發(fā)起式A 015870 06/27 0.7571 0.7571 0.57% 4.70% -24.29% 暫停交易
先進制造混合型發(fā)起式C 015886 06/27 0.7459 0.7459 0.58% 4.45% -25.41% 暫停交易
產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 017048 12/03 0.9216 0.9216 -1.74% 65.43% -7.84% 正常開放
產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 017049 12/03 0.9088 0.9088 -1.74% 64.67% -9.12% 正常開放
智優(yōu)量化選股混合發(fā)起式A 018347 12/03 1.1104 1.1104 -0.23% 6.59% 11.04% 正常開放
智優(yōu)量化選股混合發(fā)起式C 018404 12/03 1.0990 1.0990 -0.24% 6.20% 9.90% 正常開放
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018348 12/03 1.0320 1.0320 0.00% 0.82% 3.20% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
中證500指數(shù)增強A 007943 12/03 1.5824 1.5824 -0.06% 21.99% 58.24% 正常開放
中證500指數(shù)增強C 019808 12/03 1.5728 1.5728 -0.06% 21.64% 34.69% 正常開放
滬深300指數(shù)增強A 022090 12/03 1.1302 1.1302 -0.39% 13.67% 13.02% 正常開放
滬深300指數(shù)增強C 022091 12/03 1.1273 1.1273 -0.39% 13.41% 12.73% 正常開放
中證A500指數(shù)增強A 023435 12/03 1.1295 1.1295 -0.32% -- 12.95% 正常開放
中證A500指數(shù)增強C 023436 12/03 1.1276 1.1276 -0.32% -- 12.76% 正常開放
上證科創(chuàng)綜合指數(shù)增強A 025875 11/28 1.0003 1.0003 0.03% -- 0.03% 暫停交易
上證科創(chuàng)綜合指數(shù)增強C 025876 11/28 1.0002 1.0002 0.02% -- 0.02% 暫停交易
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
增強收益?zhèn)疉 710301 12/03 1.4492 1.4692 -0.01% 3.63% 47.76% 正常開放
增強收益?zhèn)疌 710302 12/03 1.3698 1.3898 -0.01% 3.39% 39.67% 正常開放
富利純債債券A 007520 12/03 1.1415 1.2345 0.00% 3.14% 24.48% 正常開放
富利純債債券C 012603 12/03 1.1519 1.2449 0.00% 3.11% 18.22% 正常開放
富祥利率債債券A 018450 12/03 1.0055 1.0675 -0.07% -0.38% 6.74% 正常開放
富祥利率債債券C 018451 12/03 1.0093 1.0713 -0.07% -0.44% 7.11% 正常開放
富祥利率債債券D 023557 12/03 1.0055 1.0055 -0.07% -- -4.84% 正常開放
富禧純債30天持有債券A 018878 12/03 1.0515 1.0515 -0.07% 0.97% 5.15% 正常開放
富禧純債30天持有債券C 018879 12/03 1.0491 1.0491 -0.08% 0.88% 4.91% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A 021563 12/03 1.0023 1.0223 -0.06% 0.01% 2.23% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C 021564 12/03 1.0008 1.0208 -0.06% -0.08% 2.08% 正常開放
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 023558 12/03 1.0023 1.0023 -0.06% -- -1.46% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 每萬份收益（元）七日年化收益率（%） 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
現(xiàn)金通貨幣A 710501 12/03 0.2862 1.0800 1.13% 38.41% 正常開放
現(xiàn)金通貨幣B 710502 12/03 0.2973 1.1210 1.28% 42.63% 正常開放
富安達神州天添利貨幣 025747 12/03 0.2179 0.7850 -- 0.04% 正常開放
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